公司新聞 
中國科技出版傳媒股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告
2024-08-10 03:05:26
瀏覽次數：
次
返回列表本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●到期贖回現金管理產品名稱及產品期限：中信銀行共贏慧信匯率掛鉤人民幣結構性存款02849期
繼續進行現金管理產品名稱及產品期限：中信銀行單位大額存單230327期、中信銀行共贏慧信利率掛鉤人民幣結構性存款01305期
公司于2024年5月20日召開了2023年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,在確保不影響募集資金項目建設進度和公司正常生產經營的情況下，公司擬使用最高額度不超過8億元的閑置募集資金進行現金管理，選擇適當的時機，嚴格遵守審慎投資原則，階段性購買安全性高、流動性好的結構性存款、大額存單、收益憑證、國債逆回購等保本型產品，以上資金額度自公司2023年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日有效，可以滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構對該事項均發表了同意意見。具體詳見公司于2024年4月27日在上海證券交易所網站（）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-017）。
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好的保本型產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，敬請廣大投資者注意投資風險。
2024年4月29日，公司使用部分閑置募集資金在中信銀行購買了12,000萬元保本浮動收益型結構性存款。截至本公告披露日，上述理財產品已全部到期贖回，收回本金人民幣12,000萬元，取得理財收益人民幣64.96萬元，募集資金本金及理財收益均已歸還至募集資金賬戶。具體情況如下：
為提高閑置募集資金使用效率，增加現金資產收益，在確保不影響募集資金項目建設進度和公司正常生產經營的情況下，為公司及股東獲取更多的投資回報，在公司2023年年度股東大會審議通過的額度及決議有效期內，公司擬使用部分閑置募集資金繼續進行現金管理。
以上投資產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，到期后將及時歸還至募集資金專用賬戶，不影響募投項目正常進行。
公司于2024年5月20日召開了2023年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,在確保不影響募集資金項目建設進度和公司正常生產經營的情況下，公司擬使用最高額度不超過8億元的閑置募集資金進行現金管理，選擇適當的時機，嚴格遵守審慎投資原則，階段性購買安全性高、流動性好的結構性存款、大額存單、收益憑證、國債逆回購等保本型產品，以上資金額度自公司2023年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日有效，可以滾動使用。
公司獨立董事、監事會、保薦機構對該事項均發表了同意意見。具體詳見公司于2024年4月27日在上海證券交易所網站（）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-017）。
公司使用閑置募集資金進行現金管理僅限于購買安全性高、流動性好的結構性存款、大額存單、收益憑證、國債逆回購等保本型產品，風險可控，不影響募集資金投資項目正常實施。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全相關現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展、規范運行以及資金安全。擬采取的具體措施如下：
公司將嚴格遵守審慎投資原則選擇投資產品，確保不影響募集資金投資項目的正常進行。
公司財務部負責具體操作，將實時關注和分析現金管理產品凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
公司審計部對資金使用情況進行日常監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
公司本次使用閑置募集資金10,500萬元進行現金管理，占最近一期期末貨幣資金43,707.37萬元的比例為24.02%，不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，可以增加現金資產收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好的保本型理財產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，敬請廣大投資者注意投資風險。ng體育官網入口注冊
